Полюс и ЮГК
Делаем ставку на рост стоимости золота.
Отдаем предпочтение бумагам ЮГК. Акции компании с апреля ниже рынка, что открывает отличные возможности для инвесторов. Это можно списать на укрепление рубля, так как выручка компании фактически привязана к стоимости золота в долларах. Текущая стоимость акций компании пока не отражает высокую вероятность включения бумаг ЮГК в состав основного индекса МосБиржи уже этой осенью.
Сбербанк и Банк Санкт-Петербург
Позитивно смотрим на весь банковский сектор благодаря высокой ставке. Бумаги БСПБ привлекательны за счёт новой программы обратного выкупа и дивидендных выплат. Акции Сбербанка менее волатильны за счёт большой капитализации, поэтому они предпочтительнее для долгосрочных инвесторов.
Аэрофлот
Компания прекрасно себя чувствует в текущих реалиях – cокращение международных перелётов полностью компенсируется бумом путешествий внутри России. С высокой долей вероятности, Аэрофлот впервые с 2019 года сможет показать прибыль по итогам года. Есть риски, связанные с потолком цен на авиабилеты и выкупом самолётов, но они скорее нивелируют друг друга.
Озон, Софтлайн, Яндекс
Все три компании ориентированы на внутренний рынок, а у ИТ сектора хорошие перспективы. Сегментация спроса со стороны инвесторов будет играть на руку акциям компаний, на которых высокая ставка влияет не так сильно.